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유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) C-E
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.79%
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25,724
억원
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매우낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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유진운용
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0.245
%
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자산구성
기준일 : 2025.06.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
1,656 |
46.47 |
46.42 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
119 |
3.33 |
0.48 |
| 유동성 |
1,814 |
50.91 |
38.51 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-70 |
-1.95 |
-0.17 |
채권 TOP10 종목
[2025.06.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 한국전력공사 20250512-38-20(단) |
1.81 |
3.90 |
0.18 |
| 아이비케이투자증권 20250530-32-25(단) |
1.81 |
3.90 |
0.18 |
| 현대카드836-2 |
1.47 |
3.17 |
0.14 |
| 에스디비제이차 20250523-91-1(단) |
1.44 |
3.10 |
0.14 |
| 메타인피니티제육차1-1 |
1.27 |
2.74 |
0.12 |
| SK매직12 |
1.11 |
2.38 |
0.14 |
| 하이도미네이션제팔차3 |
1.10 |
2.37 |
0.11 |
| LG에너지솔루션3-1(녹) |
1.10 |
2.37 |
0.11 |
| 롯데카드505-1 |
1.10 |
2.36 |
0.11 |
| 현대차증권 20250325-92-29(단) |
1.09 |
2.34 |
0.11 |
채권종류별 보유비중
[2025.06.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 조회된 데이터가 없습니다. |
채권신용등급별 보유비중
[2025.06.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
0.98 |
10.51 |
| AAA |
1.50 |
16.71 |
| AA |
25.29 |
17.67 |
| A |
12.71 |
6.89 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
59.51 |
49.09 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.06.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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|
| 보유주식 시가배당률(%) |
|
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA0 |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.16 |
|
3.01 |
1.09 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.53 |
|
3.90 |
1.46 |
| 채권평균이표율(%) |
3.78 |
|
3.45 |
3.80 |
| 채권평균시가수익률(%) |
1.17 |
|
1.32 |
1.16 |
