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유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) C-E
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.48%
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23,219
억원
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매우낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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유진운용
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0.245
%
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자산구성
기준일 : 2025.09.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
1,795 |
46.62 |
49.12 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
138 |
3.58 |
0.91 |
| 유동성 |
2,643 |
68.65 |
40.24 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-160 |
-4.16 |
-0.37 |
채권 TOP10 종목
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 현대캐피탈2060-1 |
1.95 |
4.18 |
0.15 |
| 현대카드836-2 |
1.58 |
3.39 |
0.13 |
| 에이치씨디제삼차 20250625-92-3(단) |
1.26 |
2.70 |
0.10 |
| 하이도미네이션제팔차3 |
1.18 |
2.53 |
0.09 |
| 에이치씨디제십사차 20250825-92-3(단) |
1.18 |
2.52 |
0.09 |
| SK인텔릭스12 |
1.17 |
2.52 |
0.16 |
| HD현대13-1 |
1.17 |
2.52 |
0.09 |
| LG에너지솔루션3-1(녹) |
1.17 |
2.51 |
0.09 |
| 롯데카드505-1 |
1.17 |
2.51 |
0.09 |
| 아이엠증권 20250711-91-4(단) |
1.16 |
2.49 |
0.09 |
채권종류별 보유비중
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
0.06 |
8.84 |
| 지방채 |
- |
- |
| 통안증권 |
0.08 |
4.56 |
| 은행채 |
- |
9.74 |
| 비은행금융채 |
39.13 |
17.94 |
| 회사채 |
25.48 |
8.11 |
| 특수채 |
0.84 |
2.03 |
| 기타 |
33.52 |
13.83 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
0.06 |
8.81 |
| AAA |
5.09 |
16.11 |
| AA |
41.19 |
17.49 |
| A |
19.27 |
7.99 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
34.44 |
48.19 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.09.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA0 |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.34 |
|
2.48 |
1.33 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.58 |
|
3.22 |
1.58 |
| 채권평균이표율(%) |
3.52 |
|
3.39 |
3.52 |
| 채권평균시가수익률(%) |
1.83 |
|
1.32 |
1.71 |
