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유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) C-E
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.97%
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18,925
억원
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매우낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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유진운용
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0.245
%
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자산구성
기준일 : 2024.10.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
2.06 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
1,487 |
49.79 |
45.88 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
154 |
5.16 |
0.69 |
| 유동성 |
2,407 |
80.56 |
29.76 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-20 |
-0.67 |
-0.06 |
채권 TOP10 종목
[2024.10.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 부국증권 20240905-32-11(단) |
2.86 |
5.74 |
0.24 |
| 디알제팔차 20240912-29-5(단) |
1.94 |
3.90 |
0.16 |
| 하이도미네이션제팔차3 |
1.74 |
3.50 |
0.15 |
| 롯데카드505-1 |
1.74 |
3.49 |
0.15 |
| 제이에스만선제일차 20240927-21-1(단) |
1.71 |
3.44 |
0.15 |
| 하이수프리머시제일차1 |
1.45 |
2.91 |
0.12 |
| 엘에스증권 20240920-61-3(단) |
1.42 |
2.86 |
0.12 |
| 뉴스텔라제육차1-1 |
1.16 |
2.33 |
0.10 |
| 에이치와이프로젝트제1 |
1.16 |
2.32 |
0.10 |
| 롯데카드536-1 |
1.16 |
2.32 |
0.10 |
채권종류별 보유비중
[2024.10.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 조회된 데이터가 없습니다. |
채권신용등급별 보유비중
[2024.10.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
0.20 |
16.01 |
| AAA |
1.68 |
24.91 |
| AA |
31.66 |
19.18 |
| A |
13.42 |
4.75 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
53.06 |
34.76 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.10.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA+ |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
0.92 |
|
3.36 |
0.92 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.17 |
|
4.46 |
1.17 |
| 채권평균이표율(%) |
4.44 |
|
3.73 |
4.44 |
| 채권평균시가수익률(%) |
1.80 |
|
2.09 |
1.75 |
