|
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)e
선취/후취 수수료미징구-온라인
|
클래스펀드보기
|
|
3개월 수익률
|
패밀리 운용규모
|
위험등급
|
1개월 수익률 추이(%)
|
|
37.63%
|
13,849
억원
|
높은위험
|
|
|
상품 유형
|
운용사
|
총보수율
|
|
주식형
|
신영운용
|
0.895
%
|
자산구성
기준일 : 2025.05.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
578 |
97.43 |
96.46 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.02 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.23 |
| 유동성 |
- |
0.01 |
1.35 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.05.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
24.30 |
-2.20 |
26.42 |
| 금융 |
17.02 |
0.41 |
15.89 |
| 산업재 |
14.14 |
-0.29 |
14.82 |
| 경기연동소비재 |
12.05 |
-0.14 |
13.34 |
| 소재 |
11.36 |
-0.30 |
9.31 |
| 경기비연동소비재 |
8.85 |
1.33 |
8.94 |
| 미분류 |
4.58 |
-0.03 |
4.10 |
| 보건의료 |
3.75 |
-0.29 |
3.23 |
| 공공재 |
3.47 |
1.50 |
3.23 |
| 에너지 |
0.47 |
-0.01 |
0.72 |
주식 TOP10 종목
[2025.05.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자우 |
9.84 |
10.10 |
5.16 |
정보기술 |
한국 |
|
|
| KT&G |
4.74 |
4.86 |
3.47 |
경기비연동소비재 |
한국 |
대형주 |
혼합주 |
| 현대차2우B |
4.34 |
4.45 |
3.34 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| 현대모비스 |
2.99 |
3.07 |
2.12 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 삼성전자 |
2.85 |
2.93 |
9.34 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 삼성증권 |
2.63 |
2.70 |
1.91 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 하나금융지주 |
2.43 |
2.49 |
1.79 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 삼성화재우 |
2.35 |
2.42 |
1.33 |
금융 |
한국 |
|
|
| 제일기획 |
2.29 |
2.35 |
1.49 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| SK하이닉스 |
2.25 |
2.31 |
3.54 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.05.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 11회) |
채권스타일 |
|
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
11.64 |
16.41 |
12.98 |
12.08 |
| PBR (배) |
0.82 |
1.58 |
1.04 |
0.88 |
| 시총 중앙값 (억원) |
31,121 |
160,878 |
56,300 |
33,768 |
| 보유주식 베타 |
0.69 |
|
0.80 |
0.71 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
3.56 |
1.77 |
3.24 |
3.53 |
| 채권평균신용도 |
|
|
|
|
| 채권평균듀레이션(년) |
|
|
|
|
| 채권평균잔존만기(년) |
|
|
|
|
| 채권평균이표율(%) |
|
|
|
|
| 채권평균시가수익률(%) |
|
|
|
|
