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삼성클래식인덱스연금증권전환형투자신탁 1[주식]_Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인-개인연금
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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19.25%
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2,167
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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삼성운용
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0.885
%
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자산구성
기준일 : 2025.10.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
163 |
92.72 |
98.13 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
6 |
3.45 |
0.53 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
- |
| 유동성 |
7 |
3.99 |
1.51 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
13 |
7.18 |
1.65 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
44.33 |
4.69 |
45.69 |
| 금융 |
16.94 |
-2.15 |
14.21 |
| 산업재 |
13.53 |
-1.01 |
13.91 |
| 경기연동소비재 |
7.21 |
-0.50 |
7.75 |
| 미분류 |
5.43 |
-0.04 |
5.16 |
| 소재 |
4.03 |
-0.37 |
4.32 |
| 보건의료 |
3.65 |
-0.17 |
3.68 |
| 경기비연동소비재 |
2.48 |
-0.22 |
2.62 |
| 공공재 |
1.84 |
-0.21 |
2.00 |
| 에너지 |
0.55 |
-0.02 |
0.65 |
주식 TOP10 종목
[2025.10.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
21.82 |
23.53 |
24.09 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| SK하이닉스 |
10.91 |
11.77 |
12.20 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| KODEX200 |
5.12 |
5.52 |
1.01 |
금융 |
한국 |
|
|
| 한화에어로스페이스 |
2.18 |
2.35 |
2.44 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| KB금융 |
2.07 |
2.23 |
2.36 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| NAVER |
1.90 |
2.05 |
2.18 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 신한지주 |
1.67 |
1.80 |
1.87 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 두산에너빌리티 |
1.56 |
1.68 |
1.70 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 현대차 |
1.54 |
1.66 |
1.83 |
경기연동소비재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 셀트리온 |
1.51 |
1.63 |
1.69 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.10.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
초대형 혼합주
(최근12개월중 9회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
17.42 |
18.12 |
17.29 |
17.28 |
| PBR (배) |
2.38 |
2.38 |
2.16 |
2.18 |
| 시총 중앙값 (억원) |
410,142 |
239,022 |
405,401 |
409,041 |
| 보유주식 베타 |
1.08 |
|
1.08 |
1.08 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.56 |
1.48 |
1.64 |
1.63 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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