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삼성클래식인덱스연금증권전환형투자신탁 1[주식]_Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인-개인연금
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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33.35%
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2,871
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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삼성운용
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0.885
%
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자산구성
기준일 : 2026.01.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
246 |
93.37 |
98.31 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
7 |
2.75 |
3.52 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
- |
| 유동성 |
11 |
4.12 |
2.40 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
17 |
6.51 |
1.39 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2026.01.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
48.03 |
0.01 |
51.94 |
| 미분류 |
13.06 |
7.44 |
5.75 |
| 금융 |
11.56 |
-2.74 |
12.25 |
| 산업재 |
10.73 |
-1.61 |
11.74 |
| 경기연동소비재 |
6.64 |
-0.91 |
7.32 |
| 소재 |
3.36 |
-0.76 |
3.80 |
| 보건의료 |
2.92 |
-0.58 |
2.99 |
| 경기비연동소비재 |
1.73 |
-0.40 |
1.94 |
| 공공재 |
1.51 |
-0.36 |
1.73 |
| 에너지 |
0.46 |
-0.08 |
0.56 |
주식 TOP10 종목
[2026.01.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
23.03 |
24.66 |
26.46 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| SK하이닉스 |
15.11 |
16.18 |
17.56 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| KODEX200액티브 |
7.55 |
8.09 |
0.15 |
미분류 |
|
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| KODEX200 |
2.35 |
2.51 |
1.19 |
금융 |
한국 |
|
|
| 현대차 |
1.63 |
1.75 |
1.93 |
경기연동소비재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| KB금융 |
1.63 |
1.74 |
1.95 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| SK스퀘어 |
1.39 |
1.49 |
1.62 |
미분류 |
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초대형주 |
성장주 |
| 두산에너빌리티 |
1.38 |
1.48 |
1.57 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| NAVER |
1.33 |
1.43 |
1.59 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 신한지주 |
1.33 |
1.42 |
1.55 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.01.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
초대형 혼합가치주
(최근12개월중 5회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
18.83 |
24.24 |
18.41 |
18.36 |
| PBR (배) |
3.33 |
3.33 |
3.33 |
3.33 |
| 시총 중앙값 (억원) |
1,816,855 |
348,086 |
1,743,436 |
1,810,280 |
| 보유주식 베타 |
1.17 |
|
1.17 |
1.17 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.14 |
1.22 |
1.26 |
1.25 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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