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브이아이중소형주플러스증권자투자신탁1호[주식]A-E
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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37.91%
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108
억원
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매우높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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브이아이운용
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1.14
%
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자산구성
기준일 : 2025.05.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
7 |
94.55 |
95.02 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
- |
- |
0.01 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.48 |
| 유동성 |
- |
3.07 |
4.23 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.05.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 미분류 |
32.47 |
1.71 |
13.20 |
| 산업재 |
18.35 |
3.05 |
18.61 |
| 경기연동소비재 |
15.86 |
1.32 |
13.78 |
| 정보기술 |
12.10 |
-13.33 |
18.77 |
| 경기비연동소비재 |
6.22 |
6.22 |
7.81 |
| 소재 |
6.11 |
4.01 |
12.44 |
| 보건의료 |
5.96 |
-0.57 |
7.90 |
| 금융 |
2.93 |
-2.42 |
5.54 |
| 공공재 |
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1.38 |
| 에너지 |
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0.58 |
주식 TOP10 종목
[2025.05.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 두산에너빌리티 |
5.19 |
5.48 |
0.56 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 두산 |
5.09 |
5.39 |
1.00 |
경기연동소비재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 실리콘투 |
4.95 |
5.24 |
0.35 |
미분류 |
|
중형주 |
성장주 |
| 한화비전 |
4.61 |
4.87 |
1.54 |
미분류 |
|
대형주 |
가치주 |
| 하이브 |
4.13 |
4.37 |
1.07 |
경기연동소비재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 현대로템 |
4.01 |
4.24 |
0.94 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 에이비엘바이오 |
3.57 |
3.77 |
0.50 |
경기연동소비재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 감성코퍼레이션 |
3.50 |
3.70 |
0.40 |
정보기술 |
한국 |
소형주 |
성장주 |
| 디어유 |
3.37 |
3.56 |
0.59 |
미분류 |
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중형주 |
성장주 |
| CJ |
3.00 |
3.17 |
1.10 |
경기비연동소비재 |
한국 |
대형주 |
혼합성장주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.05.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
중형 성장주
(최근12개월중 12회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
42.68 |
16.41 |
21.60 |
42.68 |
| PBR (배) |
4.03 |
1.58 |
2.22 |
4.03 |
| 시총 중앙값 (억원) |
22,519 |
160,878 |
18,790 |
22,519 |
| 보유주식 베타 |
1.02 |
|
0.93 |
1.02 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
0.41 |
1.77 |
1.35 |
0.41 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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