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한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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13.56%
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2,382
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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한국투자신탁운용
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1.245
%
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자산구성
기준일 : 2025.05.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
114 |
93.96 |
89.66 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.75 |
| 국내채권 |
- |
- |
0.05 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
4.66 |
| 유동성 |
7 |
5.97 |
4.69 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
9 |
7.34 |
2.70 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.05.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
41.16 |
-1.70 |
33.90 |
| 산업재 |
23.10 |
0.12 |
15.29 |
| 경기연동소비재 |
16.22 |
0.44 |
13.66 |
| 금융 |
11.94 |
0.82 |
7.84 |
| 보건의료 |
7.46 |
0.20 |
18.32 |
| 미분류 |
0.11 |
0.11 |
6.70 |
| 소재 |
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2.28 |
| 경기비연동소비재 |
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|
1.29 |
| 공공재 |
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0.60 |
| 에너지 |
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0.13 |
주식 TOP10 종목
[2025.05.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
17.69 |
18.83 |
13.94 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 제일기획 |
10.37 |
11.03 |
4.69 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 삼성전기 |
8.50 |
9.05 |
4.37 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
혼합성장주 |
| 삼성E&A |
7.47 |
7.95 |
3.35 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성바이오로직스 |
7.01 |
7.46 |
5.56 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 삼성에스디에스 |
6.03 |
6.42 |
2.80 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성중공업 |
5.23 |
5.57 |
2.67 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 삼성증권 |
5.21 |
5.55 |
2.36 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성물산 |
4.76 |
5.07 |
2.32 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 에스원 |
4.24 |
4.51 |
1.87 |
산업재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.05.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 혼합주
(최근12개월중 4회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
17.10 |
16.41 |
21.09 |
17.14 |
| PBR (배) |
1.51 |
1.58 |
1.74 |
1.52 |
| 시총 중앙값 (억원) |
107,482 |
160,878 |
100,045 |
106,319 |
| 보유주식 베타 |
0.88 |
|
0.96 |
0.88 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
2.13 |
1.77 |
1.66 |
2.12 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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