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한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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34.40%
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3,000
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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한국투자신탁운용
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1.245
%
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자산구성
기준일 : 2025.09.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
118 |
96.57 |
89.06 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.75 |
| 국내채권 |
- |
- |
0.04 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
7.13 |
| 유동성 |
5 |
3.94 |
3.09 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
10 |
7.93 |
2.90 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
42.60 |
0.23 |
34.12 |
| 산업재 |
25.76 |
0.66 |
18.02 |
| 경기연동소비재 |
13.44 |
-0.50 |
13.07 |
| 금융 |
12.71 |
-0.03 |
8.27 |
| 보건의료 |
5.48 |
-0.37 |
16.03 |
| 미분류 |
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|
6.37 |
| 소재 |
|
|
2.30 |
| 경기비연동소비재 |
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|
0.94 |
| 공공재 |
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|
0.65 |
| 에너지 |
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0.23 |
주식 TOP10 종목
[2025.09.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
18.74 |
19.40 |
13.71 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 삼성전기 |
9.50 |
9.84 |
4.75 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 삼성E&A |
9.29 |
9.62 |
4.20 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 제일기획 |
8.90 |
9.21 |
3.96 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 삼성증권 |
6.71 |
6.95 |
3.10 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성중공업 |
6.42 |
6.65 |
3.31 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 삼성에스디에스 |
6.06 |
6.28 |
2.79 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
혼합가치주 |
| 삼성바이오로직스 |
5.29 |
5.48 |
4.13 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 에스원 |
4.61 |
4.77 |
2.03 |
산업재 |
한국 |
중형주 |
혼합가치주 |
| 삼성물산 |
4.55 |
4.72 |
2.31 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.09.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 혼합주
(최근12개월중 7회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
14.89 |
15.05 |
18.04 |
14.96 |
| PBR (배) |
1.98 |
1.98 |
2.19 |
1.98 |
| 시총 중앙값 (억원) |
131,402 |
209,662 |
120,679 |
131,569 |
| 보유주식 베타 |
0.90 |
|
0.98 |
0.90 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
2.16 |
1.58 |
1.52 |
2.14 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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