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한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1호(채권)C-e
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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-0.16%
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40,903
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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한국투자신탁운용
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0.331
%
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자산구성
기준일 : 2025.09.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
10,865 |
95.76 |
96.32 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
40 |
0.35 |
0.91 |
| 유동성 |
3,123 |
27.52 |
25.81 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
13 |
0.11 |
-2.31 |
채권 TOP10 종목
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 국고02875-2712(국고24-12) |
2.18 |
2.28 |
0.46 |
| 국고03250-2803(국고23-1) |
2.04 |
2.13 |
0.48 |
| 국고03250-2706(국고24-4) |
1.97 |
2.06 |
0.51 |
| 국고01500-3012(국고20-9) |
1.75 |
1.82 |
0.93 |
| 뉴젠에너지제2호1 |
1.72 |
1.79 |
0.63 |
| 에이블대명제삼차1 |
1.65 |
1.72 |
0.24 |
| 뉴스타해피제오차1 |
1.08 |
1.12 |
0.16 |
| 기업은행(신)2507이3A-30(사) |
1.08 |
1.12 |
0.19 |
| 디벨롭환호제이차1 |
1.01 |
1.05 |
0.26 |
| 에스케이인천석유화학20-1 |
0.92 |
0.96 |
0.13 |
채권종류별 보유비중
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
12.78 |
22.09 |
| 지방채 |
0.66 |
0.34 |
| 통안증권 |
0.23 |
0.59 |
| 은행채 |
10.96 |
9.23 |
| 비은행금융채 |
22.95 |
25.29 |
| 회사채 |
23.10 |
17.51 |
| 특수채 |
12.27 |
8.25 |
| 기타 |
9.67 |
4.54 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
13.45 |
22.42 |
| AAA |
22.15 |
18.26 |
| AA |
29.57 |
28.46 |
| A |
19.81 |
12.69 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
15.26 |
16.29 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.09.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 중기채
(최근 12개월중 10회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA0 |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
2.00 |
|
4.15 |
2.91 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.35 |
|
5.23 |
3.57 |
| 채권평균이표율(%) |
3.37 |
|
3.25 |
3.27 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.44 |
|
2.33 |
2.43 |
