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한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1호(채권)C-e
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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1.49%
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33,733
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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한국투자신탁운용
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0.331
%
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자산구성
기준일 : 2025.03.04, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
4,965 |
100.12 |
98.06 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
7 |
0.15 |
0.56 |
| 유동성 |
1,888 |
38.07 |
27.47 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
35 |
0.70 |
-0.33 |
채권 TOP10 종목
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 국고01500-3012(국고20-9) |
1.96 |
1.95 |
1.15 |
| 에스케이인천석유화학20-1 |
1.55 |
1.55 |
0.18 |
| 통안03430-2703-03 |
1.50 |
1.50 |
0.31 |
| 미래에셋증권50 |
1.47 |
1.47 |
0.21 |
| 화이트비버 전자단기사채 |
1.45 |
1.45 |
0.17 |
| 옐로우퍼피 전자단기사채 |
1.27 |
1.27 |
0.15 |
| 모멘텀제일차 전자단기사채 |
1.16 |
1.15 |
0.13 |
| 국고03250-2803(국고23-1) |
1.13 |
1.13 |
0.35 |
| 애큐온캐피탈216 |
1.12 |
1.12 |
0.13 |
| 농업금융채권(은행)2024-10이3Y-A |
1.11 |
1.11 |
0.13 |
채권종류별 보유비중
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
6.20 |
23.06 |
| 지방채 |
1.17 |
0.45 |
| 통안증권 |
2.60 |
1.13 |
| 은행채 |
12.69 |
11.18 |
| 비은행금융채 |
27.67 |
24.21 |
| 회사채 |
23.85 |
15.67 |
| 특수채 |
11.85 |
9.54 |
| 기타 |
13.97 |
14.76 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
7.37 |
23.40 |
| AAA |
26.47 |
21.77 |
| AA |
26.70 |
27.16 |
| A |
27.40 |
11.11 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
12.13 |
14.27 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.03.04, 단위 : %]
| 주식스타일 |
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채권스타일 |
상등급 중기채
(최근 12개월중 7회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA0 |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
2.03 |
|
4.30 |
3.06 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.61 |
|
5.45 |
3.86 |
| 채권평균이표율(%) |
3.74 |
|
3.46 |
3.51 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.91 |
|
2.56 |
2.77 |
