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한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1호(채권)C-e
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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1.58%
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15,534
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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한국투자신탁운용
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0.331
%
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자산구성
기준일 : 2024.07.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
0.06 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
1,099 |
112.54 |
97.58 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
4.08 |
| 유동성 |
325 |
33.24 |
23.01 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-56 |
-5.69 |
-0.39 |
채권 TOP10 종목
[2024.07.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 에스케이인천석유화학20-1 |
5.00 |
4.44 |
0.26 |
| 국고02375-2703(국고22-1) |
4.83 |
4.29 |
1.23 |
| 미래에셋증권50 |
4.75 |
4.22 |
0.31 |
| 통안03570-2603-03 |
3.61 |
3.21 |
0.25 |
| 물가01750-2806(물가18-5) |
3.20 |
2.85 |
0.31 |
| 메리츠금융지주신종자본증권 6 |
2.96 |
2.63 |
0.15 |
| 국고04250-2512(국고22-13) |
2.43 |
2.16 |
0.60 |
| 뉴스타해피제사차유동1 |
2.41 |
2.15 |
0.12 |
| 농업금융채권(은행)2024-02이2Y-C |
2.41 |
2.14 |
0.12 |
| 통안03430-2703-03 |
2.41 |
2.14 |
0.17 |
채권종류별 보유비중
[2024.07.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
13.05 |
29.48 |
| 지방채 |
0.31 |
0.51 |
| 통안증권 |
5.35 |
2.05 |
| 은행채 |
13.58 |
12.80 |
| 비은행금융채 |
22.59 |
21.01 |
| 회사채 |
28.06 |
13.79 |
| 특수채 |
4.23 |
9.71 |
| 기타 |
12.83 |
10.65 |
채권신용등급별 보유비중
[2024.07.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
13.36 |
29.99 |
| AAA |
16.98 |
26.00 |
| AA |
27.48 |
23.78 |
| A |
32.59 |
8.82 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
9.60 |
10.35 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.07.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 중기채
(최근 12개월중 1회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA+ |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
2.10 |
|
4.31 |
3.87 |
| 채권평균잔존만기(년) |
3.27 |
|
5.67 |
5.14 |
| 채권평균이표율(%) |
4.05 |
|
3.55 |
3.53 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.58 |
|
3.18 |
3.26 |
