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한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-e)
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.60%
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18,335
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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한국투자신탁운용
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0.331
%
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자산구성
기준일 : 2026.01.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
7,326 |
136.17 |
109.03 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
30 |
0.55 |
1.01 |
| 유동성 |
1,832 |
34.06 |
36.82 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
485 |
9.02 |
0.60 |
채권 TOP10 종목
[2026.01.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 국고02875-2712(국고24-12) |
4.18 |
3.07 |
0.62 |
| 국고02250-2806(국고25-4) |
3.48 |
2.56 |
1.24 |
| 국고03250-2803(국고23-1) |
3.15 |
2.31 |
0.58 |
| 뉴젠에너지제2호1 |
2.68 |
1.97 |
0.62 |
| 에이블대명제삼차1 |
1.99 |
1.46 |
0.18 |
| 우리은행29-10-이표02-갑-17 |
1.68 |
1.24 |
0.16 |
| 뉴스타해피제오차1 |
1.68 |
1.23 |
0.16 |
| 넥스라이즈제일차1-2 |
1.56 |
1.14 |
0.14 |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 |
1.50 |
1.10 |
0.17 |
| 에스케이인천석유화학20-1 |
1.44 |
1.06 |
0.13 |
채권종류별 보유비중
[2026.01.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
13.48 |
22.46 |
| 지방채 |
0.73 |
0.36 |
| 통안증권 |
0.49 |
0.50 |
| 은행채 |
10.69 |
9.94 |
| 비은행금융채 |
22.67 |
27.00 |
| 회사채 |
26.88 |
19.57 |
| 특수채 |
11.45 |
8.41 |
| 기타 |
11.98 |
3.39 |
채권신용등급별 보유비중
[2026.01.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
14.20 |
22.78 |
| AAA |
20.53 |
19.73 |
| AA |
33.05 |
32.56 |
| A |
21.38 |
12.13 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
10.91 |
11.26 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.01.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
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채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 4회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA0 |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.93 |
|
4.01 |
2.79 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.39 |
|
5.15 |
3.50 |
| 채권평균이표율(%) |
3.35 |
|
3.17 |
3.24 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.00 |
|
2.90 |
2.95 |
