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한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-e)
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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-0.08%
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14,564
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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한국투자신탁운용
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0.331
%
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자산구성
기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
4,633 |
145.43 |
109.17 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
26 |
0.81 |
1.03 |
| 유동성 |
1,039 |
32.60 |
35.10 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
195 |
6.11 |
-0.94 |
채권 TOP10 종목
[2026.03.03, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 뉴젠에너지제2호1 |
3.89 |
2.67 |
0.63 |
| 에이블대명제삼차1 |
2.91 |
2.00 |
0.19 |
| 뉴스타해피제오차1 |
2.44 |
1.68 |
0.16 |
| 넥스라이즈제일차1-2 |
2.28 |
1.56 |
0.15 |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 |
2.19 |
1.51 |
0.20 |
| 국고03250-2803(국고23-1) |
2.10 |
1.45 |
0.33 |
| 기업은행(신)2510이2A-21(사) |
1.95 |
1.34 |
0.19 |
| 에스케이인천석유화학27-2 |
1.72 |
1.18 |
0.11 |
| 국고01500-3012(국고20-9) |
1.54 |
1.06 |
0.92 |
| 메리츠캐피탈259-3 |
1.49 |
1.02 |
0.12 |
채권종류별 보유비중
[2026.03.03, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
8.13 |
23.82 |
| 지방채 |
0.98 |
0.39 |
| 통안증권 |
- |
0.48 |
| 은행채 |
8.17 |
9.47 |
| 비은행금융채 |
24.18 |
26.10 |
| 회사채 |
31.44 |
19.49 |
| 특수채 |
11.87 |
8.10 |
| 기타 |
13.71 |
3.07 |
채권신용등급별 보유비중
[2026.03.03, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
9.12 |
24.21 |
| AAA |
19.83 |
19.51 |
| AA |
35.36 |
31.27 |
| A |
24.20 |
11.68 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
11.54 |
11.57 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.03.03, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 5회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA0 |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.96 |
|
4.19 |
3.22 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.55 |
|
5.45 |
4.19 |
| 채권평균이표율(%) |
3.45 |
|
3.15 |
3.25 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.13 |
|
2.97 |
3.03 |
