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한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1호(채권)C-e
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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1.39%
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19,563
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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한국투자신탁운용
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0.331
%
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자산구성
기준일 : 2024.10.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
1,711 |
95.93 |
96.94 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
3.63 |
| 유동성 |
739 |
41.42 |
27.98 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-58 |
-3.24 |
-6.06 |
채권 TOP10 종목
[2024.10.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 통안03570-2603-03 |
3.33 |
3.47 |
0.33 |
| 에스케이인천석유화학20-1 |
2.77 |
2.89 |
0.23 |
| 국고02375-2703(국고22-1) |
2.67 |
2.78 |
0.70 |
| 미래에셋증권50 |
2.62 |
2.73 |
0.27 |
| 통안03430-2703-03 |
2.00 |
2.09 |
0.34 |
| 메리츠캐피탈260-1 |
1.99 |
2.07 |
0.16 |
| 한국전력1412 |
1.98 |
2.07 |
0.25 |
| 물가01750-2806(물가18-5) |
1.77 |
1.85 |
0.27 |
| 메리츠금융지주신종자본증권 6 |
1.65 |
1.72 |
0.13 |
| 롯데건설148-1 |
1.59 |
1.65 |
0.13 |
채권종류별 보유비중
[2024.10.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
6.63 |
26.92 |
| 지방채 |
0.20 |
0.45 |
| 통안증권 |
5.55 |
1.66 |
| 은행채 |
15.80 |
12.94 |
| 비은행금융채 |
29.16 |
23.87 |
| 회사채 |
21.48 |
12.41 |
| 특수채 |
9.65 |
9.99 |
| 기타 |
11.51 |
11.75 |
채권신용등급별 보유비중
[2024.10.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
6.84 |
27.42 |
| AAA |
22.34 |
24.84 |
| AA |
26.73 |
26.79 |
| A |
34.67 |
9.40 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
9.43 |
11.48 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.10.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
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채권스타일 |
상등급 중기채
(최근 12개월중 4회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA+ |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
2.11 |
|
4.60 |
3.50 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.96 |
|
5.98 |
4.56 |
| 채권평균이표율(%) |
3.99 |
|
3.55 |
3.59 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.39 |
|
2.92 |
3.09 |
