에셋글로벌리치투게더자투신1호(주식)Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
7.23% 5,529 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 에셋플러스운용 14.1 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2020.10.27 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2020.09.28~2020.10.27 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2020.10.27 316 501 1,582.98 4.37 0.28 0.36 1,590.92
2020.10.26 317 500 1,578.61 0.89 0.06 0.12 1,586.56
2020.10.23 316 498 1,577.72 -7.38 -0.47 -0.18 1,585.66
2020.10.22 316 501 1,585.10 7.15 0.45 0.19 1,593.04
2020.10.21 316 498 1,577.95 -14.87 -0.93 -0.83 1,585.89
2020.10.20 317 505 1,592.82 5.67 0.36 0.16 1,600.77
2020.10.19 317 503 1,587.15 -15.23 -0.95 -0.65 1,595.09
2020.10.16 317 508 1,602.38 -6.92 -0.43 -0.39 1,610.33
2020.10.15 316 508 1,609.30 -0.12 -0.01 -0.50 1,617.25
2020.10.14 314 506 1,609.42 27.75 1.75 1.11 1,617.36
2020.10.13 315 498 1,581.67 16.12 1.03 1.43 1,589.61
2020.10.12 314 491 1,565.55 19.56 1.27 1.01 1,573.50
2020.10.08 314 485 1,545.99 -11.26 -0.72 -0.78 1,553.93
2020.10.07 311 485 1,557.25 22.81 1.49 1.57 1,565.19
2020.10.06 311 477 1,534.44 6.46 0.42 -0.15 1,542.38
2020.10.05 310 473 1,527.98 17.94 1.19 0.00 1,535.92
2020.09.29 310 468 1,510.04 20.32 1.36 1.04 1,517.98
2020.09.28 310 461 1,489.72 -0.43 -0.03 -0.21 1,497.66
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.