피델리티미국증권자투자신탁(주식-재간접형)A-e 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
-3.93% 339 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
재간접형 피델리티운용 0.532 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.02.06 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~
조회

검색기간 : 2026.01.02~2026.02.06 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.02.06 12 24 2,070.32 -27.32 -1.30 -0.84 2,070.32
2026.02.05 12 25 2,097.64 -39.35 -1.84 0.54 2,097.64
2026.02.04 12 26 2,136.99 1.97 0.09 -0.43 2,136.99
2026.02.03 12 26 2,135.02 -7.00 -0.33 -0.13 2,135.02
2026.02.02 12 26 2,142.02 -16.49 -0.76 -0.01 2,142.02
2026.01.30 12 26 2,158.51 1.82 0.08 0.41 2,158.51
2026.01.29 12 26 2,156.69 -1.23 -0.06 0.50 2,156.69
2026.01.28 12 26 2,157.92 8.46 0.39 0.03 2,157.92
2026.01.27 12 26 2,149.46 10.09 0.47 0.55 2,149.46
2026.01.26 12 26 2,139.37 37.03 1.76 1.16 2,139.37
2026.01.23 12 26 2,102.34 -17.68 -0.83 -2.06 2,102.34
2026.01.22 12 26 2,120.02 -2.81 -0.13 0.00 2,120.02
2026.01.21 12 26 2,122.83 -31.34 -1.45 -0.06 2,122.83
2026.01.20 12 26 2,154.17 -8.41 -0.39 0.26 2,154.17
2026.01.19 12 27 2,162.58 26.02 1.22 -0.53 2,162.58
2026.01.16 12 26 2,136.56 -32.02 -1.48 -0.19 2,136.56
2026.01.15 12 26 2,168.58 -3.72 -0.17 0.16 2,168.58
2026.01.14 12 26 2,172.30 -7.08 -0.32 0.65 2,172.30
2026.01.13 12 27 2,179.38 12.39 0.57 0.01 2,179.38
2026.01.12 12 27 2,166.99 -12.35 -0.57 -0.34 2,166.99
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