피델리티미국증권자투신(주식-재간접)Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
4.54% 288 억원 다소높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
재간접 피델리티운용 0.535 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2020.10.27 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2020.09.28~2020.10.27 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2020.10.27 13 19 1,515.32 9.15 0.61 0.52 1,515.32
2020.10.26 13 19 1,506.17 0.65 0.04 -0.22 1,506.17
2020.10.23 13 19 1,505.52 -6.49 -0.43 0.47 1,505.52
2020.10.22 13 20 1,512.01 -7.98 -0.53 -1.63 1,512.01
2020.10.21 13 20 1,519.99 -11.69 -0.76 0.01 1,519.99
2020.10.20 13 20 1,531.68 14.65 0.97 -0.15 1,531.68
2020.10.19 13 20 1,517.03 -5.40 -0.35 -0.66 1,517.03
2020.10.16 13 20 1,522.43 -14.37 -0.94 -0.63 1,522.43
2020.10.15 13 20 1,536.80 0.22 0.01 1.64 1,536.80
2020.10.14 13 20 1,536.58 11.65 0.76 1.69 1,536.58
2020.10.13 13 20 1,524.93 29.77 1.99 1.74 1,524.93
2020.10.12 13 20 1,495.16 2.70 0.18 -1.40 1,495.16
2020.10.08 13 19 1,492.46 4.72 0.32 1.80 1,492.46
2020.10.07 13 19 1,487.74 27.98 1.92 -0.09 1,487.74
2020.10.06 13 19 1,459.76 1.08 0.07 1.61 1,459.76
2020.10.05 13 19 1,458.68 37.70 2.65 1.60 1,458.68
2020.09.29 13 18 1,420.98 2.44 0.17 0.30 1,420.98
2020.09.28 13 18 1,418.54 -17.51 -1.22 -2.37 1,418.54
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.