삼성아세안플러스베트남자H[주식파생]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
10.58% 268 억원 보통위험
상품 유형 운용사 총보수율
파생상품형 삼성운용 1.32 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2020.10.27 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2020.09.28~2020.10.27 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2020.10.27 37 43 1,165.83 2.42 0.21 -0.55 1,165.82
2020.10.26 37 43 1,163.41 5.08 0.44 0.46 1,163.40
2020.10.23 37 43 1,158.33 -16.09 -1.37 0.45 1,158.32
2020.10.22 37 44 1,174.42 0.64 0.05 -0.16 1,174.41
2020.10.21 37 44 1,173.78 -0.21 -0.02 -0.14 1,173.77
2020.10.20 38 44 1,173.99 3.51 0.30 0.16 1,173.98
2020.10.19 38 44 1,170.48 -9.94 -0.84 -0.00 1,170.47
2020.10.16 38 44 1,180.42 12.95 1.11 -0.55 1,180.41
2020.10.15 38 44 1,167.47 3.08 0.26 0.35 1,167.46
2020.10.14 38 44 1,164.39 3.79 0.33 0.33 1,164.38
2020.10.13 38 44 1,160.60 4.62 0.40 0.11 1,160.59
2020.10.12 38 44 1,155.98 3.50 0.30 0.77 1,155.97
2020.10.08 38 44 1,152.48 -3.71 -0.32 0.17 1,152.46
2020.10.07 38 44 1,156.19 14.10 1.23 0.33 1,156.18
2020.10.06 38 44 1,142.09 11.40 1.01 0.60 1,142.08
2020.10.05 38 43 1,130.69 1.57 0.14 0.00 1,130.68
2020.09.29 38 43 1,129.12 10.41 0.93 0.33 1,129.11
2020.09.28 38 43 1,118.71 9.15 0.82 0.41 1,118.70
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.