다올투자증권

3개월 수익률	패밀리 운용규모	위험등급
피델리티미국증권자투자신탁(주식-재간접형)A-e 수수료선취-온라인			클래스펀드보기
0.77%	379 억원	높은위험
상품 유형	운용사	총보수율
재간접형	피델리티운용	0.532 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서			기준일 : 2026.01.07 매수

운용기간	1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
	년 월 일 ~ 년 월 일

조회

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표기준가	비고
기준일	설정액	순자산	기준가	등락폭	등락률	BM	과표기준가	비고
2026.01.07	12	27	2,167.86	31.29	1.46	0.19	2,167.86
2026.01.06	12	27	2,136.57	-20.87	-0.97	-0.74	2,136.57
2026.01.05	12	27	2,157.44	-5.61	-0.26	-0.14	2,157.44
2026.01.02	12	27	2,163.05	2.43	0.11	-0.35	2,163.05
2025.12.31	12	27	2,166.63	-8.98	-0.41	-0.03	2,166.63
2025.12.30	12	27	2,175.61	1.44	0.07	0.32	2,175.61
2025.12.29	12	27	2,174.17	9.33	0.43	0.46	2,174.17
2025.12.26	12	27	2,164.84	4.70	0.22	0.64	2,164.84
2025.12.24	12	27	2,160.14	12.24	0.57	0.88	2,160.14
2025.12.23	12	27	2,147.90	9.57	0.45	0.79	2,147.90
2025.12.22	12	27	2,138.33	20.27	0.96	-1.16	2,138.33
2025.12.19	12	26	2,118.06	-16.54	-0.77	-0.24	2,118.06
2025.12.18	12	26	2,134.60	-9.01	-0.42	-0.16	2,134.60
2025.12.17	12	27	2,143.61	-0.70	-0.03	-1.07	2,143.61
2025.12.16	12	27	2,144.31	-6.55	-0.30	0.21	2,144.31
2025.12.15	12	27	2,150.86	4.25	0.20	0.67	2,150.86
2025.12.12	12	27	2,146.61	-4.03	-0.19	-0.09	2,146.61
2025.12.11	12	27	2,150.64	2.69	0.13	-0.35	2,150.64
2025.12.10	12	27	2,147.95	-9.17	-0.43	0.19	2,147.95
2025.12.09	12	27	2,157.12	4.73	0.22	0.11	2,157.12

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