피델리티미국증권자투신(주식-재간접)Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
7.74% 316 억원 다소높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
재간접 피델리티운용 0.535 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2020.12.04 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2020.11.02~2020.12.04 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2020.12.04 13 22 1,640.48 3.92 0.24 1.13 1,640.48
2020.12.03 13 22 1,636.56 23.61 1.46 -0.46 1,636.56
2020.12.02 13 22 1,612.95 -12.21 -0.75 0.24 1,612.95
2020.12.01 13 22 1,625.16 8.28 0.51 0.00 1,625.16
2020.11.30 13 21 1,616.88 2.45 0.15 -0.16 1,616.88
2020.11.27 13 21 1,614.43 -14.30 -0.88 1.62 1,614.43
2020.11.26 13 21 1,628.73 26.76 1.67 0.56 1,628.73
2020.11.25 13 21 1,601.97 5.74 0.36 -0.68 1,601.97
2020.11.24 13 20 1,596.23 5.22 0.33 0.39 1,596.23
2020.11.23 13 20 1,591.01 -16.97 -1.06 -1.16 1,591.01
2020.11.20 13 21 1,607.98 11.26 0.71 -0.48 1,607.98
2020.11.19 13 20 1,596.72 -7.12 -0.44 1.16 1,596.72
2020.11.18 13 21 1,603.84 22.81 1.44 1.36 1,603.84
2020.11.17 13 21 1,581.03 3.55 0.23 -1.00 1,581.03
2020.11.16 13 20 1,577.48 -1.63 -0.10 0.77 1,577.48
2020.11.13 13 21 1,579.11 12.48 0.80 -0.14 1,579.11
2020.11.12 13 20 1,566.63 -27.01 -1.69 1.17 1,566.63
2020.11.11 13 21 1,593.64 36.18 2.32 -0.03 1,593.64
2020.11.10 13 20 1,557.46 2.57 0.17 1.95 1,557.46
2020.11.09 13 20 1,554.89 14.03 0.91 2.20 1,554.89
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.