피델리티미국증권자투자신탁(주식-재간접형)A-e 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
-0.18% 317 억원 다소높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
재간접형 피델리티운용 0.532 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.04.24 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~
조회

검색기간 : 2026.03.20~2026.04.24 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.04.24 11 23 2,135.42 3.54 0.17 -0.63 2,135.42
2026.04.23 11 23 2,131.88 3.31 0.16 -0.24 2,131.88
2026.04.22 11 23 2,128.57 -12.21 -0.57 1.20 2,128.57
2026.04.21 11 23 2,140.78 18.98 0.89 0.26 2,140.78
2026.04.20 11 23 2,121.80 23.64 1.13 0.80 2,121.80
2026.04.17 11 22 2,098.16 8.15 0.39 1.18 2,098.16
2026.04.16 11 22 2,090.01 52.09 2.56 1.02 2,090.01
2026.04.15 11 22 2,037.92 8.13 0.40 -0.11 2,037.92
2026.04.14 11 22 2,029.79 -3.54 -0.17 0.62 2,029.79
2026.04.13 11 22 2,033.33 8.83 0.44 2.51 2,033.33
2026.04.10 11 22 2,024.50 57.43 2.92 0.08 2,024.50
2026.04.09 11 21 1,967.07 -2.52 -0.13 0.44 1,967.07
2026.04.08 11 21 1,969.59 6.78 0.35 0.00 1,969.59
2026.04.07 11 21 1,962.81 6.29 0.32 0.11 1,962.81
2026.04.06 11 21 1,956.52 -6.56 -0.33 0.72 1,956.52
2026.04.03 11 21 1,963.08 51.54 2.70 2.91 1,963.08
2026.04.02 11 20 1,911.54 12.27 0.65 -0.39 1,911.54
2026.04.01 11 20 1,899.27 0.12 0.01 -1.67 1,899.27
2026.03.31 11 20 1,899.15 -41.33 -2.13 -1.74 1,899.15
2026.03.30 11 21 1,940.48 -31.10 -1.58 0.54 1,940.48
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