삼성아세안플러스베트남자H[주식파생]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
9.55% 274 억원 보통위험
상품 유형 운용사 총보수율
파생상품형 삼성운용 1.32 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2020.12.04 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2020.11.02~2020.12.04 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2020.12.04 36 45 1,246.26 4.08 0.33 0.75 1,246.25
2020.12.03 36 45 1,242.18 14.56 1.19 0.33 1,242.17
2020.12.02 36 45 1,227.62 -24.80 -1.98 0.90 1,227.61
2020.12.01 36 46 1,252.42 7.44 0.60 -1.44 1,252.40
2020.11.30 36 45 1,244.98 7.22 0.58 -0.02 1,244.97
2020.11.27 36 45 1,237.76 -2.00 -0.16 0.56 1,237.75
2020.11.26 37 45 1,239.76 2.41 0.19 0.21 1,239.75
2020.11.25 36 45 1,237.35 15.80 1.29 -0.01 1,237.34
2020.11.24 37 45 1,221.55 6.11 0.50 0.84 1,221.54
2020.11.23 37 45 1,215.44 3.40 0.28 0.88 1,215.43
2020.11.20 37 45 1,212.04 2.11 0.17 -0.09 1,212.03
2020.11.19 37 44 1,209.93 12.69 1.06 0.47 1,209.92
2020.11.18 37 44 1,197.24 1.56 0.13 1.11 1,197.23
2020.11.17 37 44 1,195.68 8.86 0.75 -0.24 1,195.67
2020.11.16 37 44 1,186.82 2.71 0.23 0.31 1,186.80
2020.11.13 37 44 1,184.11 2.65 0.22 0.02 1,184.10
2020.11.12 37 44 1,181.46 -11.47 -0.96 0.27 1,181.45
2020.11.11 37 44 1,192.93 6.85 0.58 2.06 1,192.92
2020.11.10 37 44 1,186.08 9.36 0.80 1.22 1,186.07
2020.11.09 37 44 1,176.72 16.38 1.41 0.67 1,176.71
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.