다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]종류Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
0.85% 1,545 억원 낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
혼합채권형 다올운용 0.3 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.04.30 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~
조회

검색기간 : 2026.03.27~2026.04.30 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.04.30 100 103 1,030.22 1.11 0.11 0.08 1,030.29
2026.04.29 96 99 1,029.11 0.09 0.01 0.04 1,030.20
2026.04.28 102 105 1,029.02 0.09 0.01 0.25 1,030.12
2026.04.27 101 104 1,028.93 0.26 0.03 -0.02 1,030.03
2026.04.24 89 92 1,028.67 0.09 0.01 0.12 1,029.77
2026.04.23 92 94 1,028.58 0.11 0.01 0.03 1,029.68
2026.04.22 90 92 1,028.47 0.08 0.01 0.29 1,029.57
2026.04.21 93 96 1,028.39 0.14 0.01 0.06 1,029.49
2026.04.20 98 100 1,028.25 0.24 0.02 -0.05 1,029.35
2026.04.17 93 96 1,028.01 0.12 0.01 0.24 1,029.11
2026.04.16 93 96 1,027.89 0.09 0.01 0.23 1,028.99
2026.04.15 93 95 1,027.80 0.11 0.01 0.31 1,028.89
2026.04.14 92 95 1,027.69 0.11 0.01 -0.08 1,028.79
2026.04.13 90 92 1,027.58 0.26 0.03 0.17 1,028.68
2026.04.10 93 96 1,027.32 0.10 0.01 -0.19 1,028.42
2026.04.09 91 93 1,027.22 0.14 0.01 0.79 1,028.32
2026.04.08 90 92 1,027.08 0.08 0.01 0.12 1,028.18
2026.04.07 84 86 1,027.00 0.11 0.01 0.18 1,028.10
2026.04.06 93 95 1,026.89 0.27 0.03 0.33 1,027.99
2026.04.03 93 95 1,026.62 0.10 0.01 -0.47 1,027.72
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