원화강세에 따른 기업실적 악화 우려와 외국인 순매도로 코스피지수가 하락하면서 국내주식펀드 역시 2주째 하락세를 보였다.
외국인의 순매도가 이어진데다가 출구전략 조기 시행에 대한 우려가 악재로 작용하면서 코스피 지수는 큰 폭으로 하락했다. 1,600선이 무너졌던 코스피는 이후 저가매수세가 유입되면서 그나마 지수하락폭을 줄이는 모습을 보였다. 코스피 지수는 한 주간 1.77% 하락했다.
코스닥 역시 외국인과 기관이 순매도로 1.11% 하락했다. 시가총액별로는 대형주가 약세가 두드러졌다. 중소형주는 각각 0.31%, 0.05%로 소폭 상승한 반면 대형주는 2.11% 하락했다.
업종별로는 섬유의복과 음식료품이 각각 3.08%, 2.64% 상승했고, 그간 상승폭이 컸던 전기전자와 의료정밀은 각각 -5.69%와 -4.11%로 부진한 흐름을 보였다.
펀드평가사 제로인(www.funddoctor.co.kr)이 9일 아침 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 일반주식펀드는 한 주간 -1.88%의 수익률 기록했다.
중소형주가 선전한 데 힘입은 중소형 주식펀드는 주간 -0.36%의 수익률을 기록, 주식형 가운데 가장 양호한 성과를 보였다.
배당주식펀드는 한 주간 0.81%의 손실을 냈고, 코스피200지수를 추종하도록 설계된 인덱스는 주간 2.06% 하락해 주식형 가운데 가장 저조한 성과를 기록했다.
주식투자비중이 주식형보다 낮은 일반주식혼합 펀드와 일반 채권혼합펀드는 각각 -0.81%, -0.52%의 수익률을 기록했다.
순자산 100억원 이상, 운용기간이 1개월이 넘는 361개 국내 주식형(기타 인덱스제외)펀드 중 4개 펀드가 코스피 하락에도 불구하고 플러스(+) 수익률을 기록했다.
중소형주가 상대적으로 선전하면서 중소형주 투자비중이 높은 펀드들이 주간성과 상위권을 차지했다. 하락장에서 지수 방어능력이 우수한 배당주식펀드도 상대적으로 선방하는 모습을 보였다.
펀드별로 살펴보면 ‘한국밸류10년투자연금 1(주식)]’이 주간 1.02%로 가장 높은 주간 수익률을 기록했다. 일반주식펀드 임에도 중소형주 투자비중 65.2%로 높고, 주간 강세를 보인 음식료품 투자비중도 상대적으로 높아 우수한 성과를 낼 수 있었다.
‘세이고배당 (주식)’와 ‘신한BNPP Tops Value 1[주식](종류_C)’는 각각 0.80%, 0.06%의 수익률을 기록, 주간 성과 상위권을 차지했다.
지난주 채권시장은 호주의 기준금리 인상에 따른 영향으로 약세를 보였다.
호주의 기준금리 인상 결정으로 한국은행의 조기 금리 인상 우려가 확산되면서 채권금리가 상승세를 보였다. 이에 한 주간 국고채 1년물 유통수익률은 0.13%포인트 상승(채권가격 하락)했고, 3년물 유통수익률도 0.09%포인트 상승했다.
채권금리가 큰 폭으로 상승하면서 중기채권펀드가 약세가 두드러졌다. 중기채권펀드는 주간 -0.14%의 수익률을 기록했다. 일반채권펀드는 -0.05%, 우량채권펀드는 -0.11%로 저조한 주간 성과를 보였다.
순자산액 100억원 이상, 운용기간이 1개월이 넘는 60개 채권펀드 중 48개 펀드가 주간 손실을 낸 것으로 나타났다.
채권금리가 큰 폭으로 하락하면서 상대적으로 듀레이션이 짧은 펀드들이 주간성과 상위권을 차지했다.
펀드별로는 ‘푸르덴셜리치플러스채권 1’이 0.06%로 주간성과 1위를 차지했다. 이 펀드의 보유채권의 평균듀레이션이 0.52년으로 유형평균보다 짧아 금리상승(채권가격 하락)에 따른 영향을 덜 받았다.
지난주 증시 하락으로 국내 주식펀드의 순자산액은 줄었지만 펀드의 설정액은 모처럼 소폭 증가했다.
9일 현재, 제로인 유형분류기준으로 펀드 자금 동향을 조사한 결과 공모 국내펀드 순자산액은 한 주간 1조 8,421억원이 증가한 165조 1,574억원으로 집계됐다.
지난주 주식형펀드(ETF제외)의 경우 한 주 동안 설정액이 846억원 늘어 10주만에 증가세를 보였다. MMF도 자금이 유입되면서 설정액이 2조 4,596억원이 증가했다.
[ 조성욱 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]
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