제목 [8/22]주식형 편입비 최고수준,,자금은 빠져나가
작성일 2003/08/23
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종합지수가 연중최고치를 기록하면서 주식형 펀드 수익률이 2주 연속 상승세를 지속했다. 채권형 펀드도 연5%의 수익률로 8월 한달간 안정적인 수익률 행진을 이어나갔다. 반면 수탁고는 MMF를 제외한 전 유형에서 비교적 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다.

지난 22일(금) 공시된 기준가격으로 제로인이 펀드수익률을 조사한 결과, 일반성장형 펀드는 한주간 3.04%의 수익률을 나타냈다. 주식편입 비중이 이보다 낮은 안정성장형 펀드와 안정형 펀드도 각각 1.85%, 0.89%의 수익률을 나타냈다.

특히 인덱스 펀드는 한주간 4.20%의 수익을 올려 주식 관련 펀드 중 가장 높은 수익률을 나타냈다. 대부분의 인덱스 펀드들이 벤치마크로 삼는 KOSPI200이 한주간 4.07% 상승해 종합지수 상승률(3.76%)을 크게 앞지른 데 따른 것이다. 한편 상승세가 완연히 둔화된 코스닥 지수는 한주간 0.94% 상승해 거래소 지수와 괴리를 보였다. 이에따라 코스닥 펀드는 1.45%의 수익을 내는데 그쳤다.

지난주 주식시장에선 오랜만에 금융주가 강세를 보였다. 금융주는 한주간 7.43% 상승했고, 이 가운데 증권주는 10.38%, 은행주는 7.56% 올랐다. 국민은행(8.62%), 우리금융(9.37%) 등이 높은 상승세를 시현했다. 최고가 행진을 지속하고 있는 삼성전자는 3.88% 상승한 44만1500원을 나타냈고, LG전자(9.09%), 현대차(8.38%) 등 수출 비중이 높은 종목들도 큰 폭으로 뛰어올랐다.

이에따라 설정규모 100억원 이상인 235개의 성장형 공모펀드(1개월 이상 운용) 가운데 18개가 4%가 넘는 수익률을 기록했다. 특히 금융주 비중이 상대적으로 높은 펀드들이 오랜만에 상위권에 포진하는 모습을 나타내기도 했다.

아울러 성장형 펀드들의 주식편입비가 크게 높아진 사실도 주목할 만하다. 현물과 선물 비중을 고려한 주식편입비가 90%를 넘는 펀드들이 68개나 됐다. 이 가운데 미래자산의 인디펜던스 펀드는 선물비중을 합친 주식편입비가 98.73%에 달했다.

특히 주식편입비 상위 5개 펀드 중 미래에셋자산과 미래에셋투신의 펀드가 4개를 차지해 눈길을 끌었다. 현재 성장형 펀드들의 평균 주식편입비는 86.76%로 높아진 상태다.

지난 한주간 가장 높은 성과를 올린 성장형 펀드는 대한투신의 Gallop파이팅!코리아 A-1호로 4.79%의 수익률을 기록했다. 하나알리안츠투신의 New Best Research 주식 A-1(4.67%), 삼성투신의 마스터03주식G2호(4.51%) 등도 고수익을 구가했다.

25개의 성장형 운용사(설정규모 300억원 이상) 수익률에서는 하나알리안츠투신이 4.33%의 수익률로 선전했고, 한일투신(3.76%), SEI자산(3.65%) 등도 양호한 성과를 냈다. 반면 SK투신(1.98%), 대신투신(2.35%), 미래투신(2.49%) 등은 상대적으로 부진했다.

채권형 펀드는 한 주간 0.08%(연5.05%)의 수익률을 나타냈다. 아울러 카드채 등 금융채 비중이 높은 펀드들의 선전도 이어졌다.

한주간 금리동향을 보면, 지표물인 국고3년물은 0.03%포인트 떨어진 4.63%를 나태냈고, 5년물과 1년물은 각각 0.05%포인트, 0.01%포인트 하락했다. 장기물 수익률의 하락세가 두드러지면서 채권 펀드 수익률은 장기형(0.10%), 중기형(0.09%), 단기형(0.08%) 순으로 높게 나타났다. 한편 카드채와 회사채 등 위험 채권의 수익률은 비교적 큰 폭의 하락세를 지속했다.

설정규모 100억원 이상인 166개의 시가채권형 펀드(1개월 이상 운용) 중 4개의 펀드가 손실을 기록했고, 4개 펀드는 연10%를 넘는 수익률을 올렸다. 또 7개 펀드는 최근 1달간 1%를 넘는 수익을 기록했다. 이같은 고수익 펀드들은 주로 카드채 등 금융채 수익률 하락의 덕을 본 것으로 판단된다.

주간 수익률 동향을 보면, PCA투신의 HSBC인컴플러스 6채권I-1호(1.47%)와 같은 회상의 해피엔드채권G-1호(0.38%), 한국투신의 부자아빠마스터장기채권A-1호(0.21%) 등이 높은 수익률을 나타냈다. 반면 금리선물을 적극 활용하는 교보투신의 V21C파워중기채권G-1가 -0.05%의 수익률로 손실을 기록하는 등 교보의 파워채권 시리즈가 대부분 최하위권으로 떨어졌다.

설정규모 300억원 이상인 운용사별 수익률에서는 PCA투신(0.52%)이 고수익을 기록했고, SK투신(0.14%), 한국투신(0.13%) 등이 뒤를 이었다. 반면 교보투신(-0.00%)은 마이너스 수익률을 나타냈고, 한일투신(0.04%)과 동부투신(0.05%)도 부진했다.

한주간 간접투자 시장에서는 7452억원의 자금이 빠져나갔다. 4영업일 동안 MMF 수탁고가 2170억원 늘어났지만, 주식형과 채권형에서는 비교적 큰 폭의 자금이 이탈했다.

주식관련 펀드에서는 모두 3783억원의 자금이 줄어들었다. 투신협회 기준으로 순수주식형에서 1052억원의 자금이 둥지를 옮겼고, 주식혼합형과 채권혼합형 수탁고도 각각 1398억원, 1333억원 감소했다.

채권형 수탁고는 5839억원이 줄어들었고, 이 가운데 장기형에서 1610억원, 단기형에서 4229억원이 감소했다. <장태민>

성장형 펀드(상위 50개)
 

펀드명

운용사

설정액

주간

월간

3개월

6개월

연초후

Gallop파이팅!코리아A-  1

대한투신

155

4.79

11.99

28.66

24.61

21.99

New Best Research주식A- 1

알리안츠투신

100

4.67

9.56

25.69

28.91

24.93

삼성마스터03주식G2

삼성투신

194

4.52

10.40

26.96

28.39

24.98

윈윈프라임주식E- 6

대한투신

623

4.42

11.48

30.84

33.64

30.54

윈윈100클럽단기주식V- 2

대한투신

264

4.40

11.43

30.79

34.07

31.13

대한윈윈에이스주식E-26

대한투신

561

4.33

12.65

29.65

30.87

28.17

Best Research주식A-  1

알리안츠투신

675

4.27

8.75

23.27

25.67

21.92

장기증권주식A- 1

알리안츠투신

197

4.26

8.64

22.97

26.00

22.45

세이고배당장기증권저축

SEI에셋자산

143

4.17

11.81

17.94

25.23

26.18

한일성장프리미엄주식2- 1

한일투신

543

4.17

11.78

28.13

24.92

22.92

윈윈코리아홀인원주S-53

대한투신

125

4.14

10.52

30.13

32.23

28.76

TAMS비과세장기증권A투신L- 1

한국투신

837

4.13

13.17

28.56

28.04

26.10

윈윈주식 2

대한투신

142

4.12

10.80

29.24

29.97

23.84

한일하이그로스주식  2

한일투신

250

4.10

11.67

28.54

24.44

21.99

한일하이그로스주식  1

한일투신

559

4.05

11.21

27.58

26.06

23.19

LG매직성장PS주식 1

LG투신

100

4.01

7.49

24.10

21.50

16.25

마이에셋애국성장형1

마이애셋자산

112

4.01

14.75

32.04

32.84

33.46

LG매직성장DB주식 1

LG투신

337

4.00

5.97

22.23

19.26

14.64

TAMS투게더주식L- 1

한국투신

173

3.92

10.65

27.22

27.50

25.12

윈윈원더풀주식S- 1

대한투신

441

3.90

11.67

29.99

31.31

27.13

한일성장_프리미엄주식Y -1

한일투신

122

3.90

11.97

28.28

26.71

23.19

레드마운틴성장 1

한화투신

250

3.89

9.95

24.25

24.34

21.59

한일성장프리미엄주식1- 1

한일투신

543

3.89

10.21

25.68

22.56

20.60

LG드림주식  1

LG투신

106

3.89

5.75

22.02

19.49

14.23

윈윈주식 1

대한투신

126

3.87

10.10

27.27

27.19

23.69

PK골든칩주식 7

한국투신

129

3.82

11.51

24.15

23.83

22.82

TAMS그랜드슬램주식

한국투신

1,616

3.82

11.03

27.60

28.26

26.15

GallopKorea블루칩바스켓주식V-1

대한투신

1,647

3.78

10.17

30.25

26.87

21.87

밸류코리아장기증권 1

동양투신

136

3.75

8.19

26.29

28.69

26.43

PK2000단기주식 1

한국투신

243

3.74

11.37

27.95

27.63

24.82

아이타워주식C- 1

아이투신

103

3.72

13.65

35.16

38.29

38.11

PK골든칩주식 6

한국투신

164

3.71

11.17

23.80

23.50

22.51

PK2000단기주식 3

한국투신

213

3.71

11.32

27.83

27.70

24.88

대한윈윈에이스주식E-18

대한투신

171

3.71

10.53

28.17

28.05

22.49

BUY-KOREA IR우량기업주식2-  2

현대투신

283

3.70

10.76

26.39

28.50

29.08

PK골든칩주식 8

한국투신

215

3.70

11.35

24.09

23.43

22.26

PK2000단기주식 2

한국투신

134

3.68

10.71

25.98

25.79

23.00

KM-Smile Again근로자주식  1

한국투신

116

3.67

12.68

30.91

31.57

27.75

PK뉴스타트단기주식 2

한국투신

104

3.66

10.49

25.83

25.23

22.73

Wealth_Up비과세장기주식 1

우리투신

117

3.66

8.36

　

　

　

슈로더코리아주식투자신탁

슈로더투신

148

3.64

8.05

23.32

21.68

18.08

BUY-KOREA IR우량기업주식2-  1

현대투신

259

3.63

10.33

25.77

27.87

28.58

인베스트밸류장기증권A- 5

대한투신

531

3.61

9.85

28.40

27.44

23.30

그랜드슬램파이팅코리아자산혼합

한국투신

1,210

3.59

10.54

25.90

26.09

24.44

인베스트밸류장기증권A- 1

대한투신

108

3.59

9.80

28.41

27.33

22.94

인베스트밸류장기증권A- 4

대한투신

652

3.56

9.77

28.43

27.34

22.98

PK2000주식 1

한국투신

350

3.56

10.13

26.62

26.49

23.72

PK뉴스타트단기주식 3

한국투신

193

3.55

11.86

28.74

28.59

24.64

교보헤럴드주식 6

교보투신

105

3.54

9.87

24.12

14.96

9.10

레드마운틴주식  1

한화투신

105

3.53

9.83

25.29

25.34

22.08

 

시가채권형 펀드(상위50개)
 

펀드명

운용사

설정액

주간

월간

3개월

6월

연초후

PCAHSBC인컴플러스6채권I- 1

PCA투신

110

1.48

2.59

　

　

　

PCA해피엔드채권G- 1

PCA투신

152

0.38

1.18

　

　

　

부자아빠마스터장기채권A- 1

한국투신

1,071

0.21

0.72

1.59

2.07

3.79

부자아빠마스터중기채권A- 1

한국투신

636

0.19

0.85

1.99

2.37

3.89

BEST CHOICE단기채권 4

조흥투신

159

0.19

1.41

2.12

2.49

3.59

부자아빠마스터단기채권A- 1

한국투신

1,646

0.17

0.85

2.35

2.54

3.78

부자아빠마스터중기국공채A- 1

한국투신

292

0.16

0.39

1.07

　

　

태광세이브단기채권B-  2

태광투신

199

0.16

1.04

1.74

1.30

2.30

GK매칭스페셜장기채권S-  2

대한투신

155

0.16

0.39

0.96

2.00

3.15

뉴비과세추가채권I- 1

대한투신

229

0.15

0.51

0.83

0.97

1.98

OK VIP채권투자신탁H1

SK투신

151

0.15

1.13

1.66

1.65

2.51

OK VIP채권투자신탁H2

SK투신

181

0.14

1.03

1.63

1.65

2.48

삼성멤버스클럽06채권 1

삼성투신

659

0.13

0.35

0.60

1.54

2.73

삼성중기채권  1

삼성투신

391

0.13

0.32

0.64

1.57

2.77

빅맨비과세추가형채권 1

랜드마크투신

1,161

0.13

0.66

1.30

1.69

2.65

믿고탁비과세채권 2

삼성투신

338

0.13

0.25

0.43

0.86

1.98

TAMS Safe-yield단기채혼A8-1

한국투신

351

0.13

0.25

0.83

　

　

비과세추가형국공채 1

삼성투신

539

0.12

0.17

0.35

1.33

2.52

Smile-Again비과세추가형채권 5

한국투신

161

0.12

0.52

1.11

1.52

2.56

KB장기주택마련채권 1

국민투신

121

0.12

0.20

0.17

　

　

한빛신종분리과세채권HV- 1

우리투신

236

0.12

0.83

1.86

1.58

2.89

삼성MD STABLE 02

삼성투신

2,066

0.12

0.38

0.73

1.88

3.16

TAMS SAFE-YIELD단기혼합L- 9

한국투신

250

0.11

0.47

1.03

1.19

　

빅맨비과세추가형채권 3

랜드마크투신

476

0.11

0.59

1.26

1.69

2.64

크리스탈장기24채권 S1

서울투신

125

0.11

0.35

0.48

0.72

1.63

삼성중기채권  2

삼성투신

945

0.11

0.32

0.71

　

　

빅맨비과세추가형채권 2

랜드마크투신

873

0.11

0.59

1.25

1.71

2.62

Gold&Wise분리과세국공채K- 1

대한투신

162

0.11

0.36

1.17

　

　

비과세추가형국공채 1

동원투신

175

0.11

0.55

0.93

1.53

2.43

한화우체국보험기금채권 1

한화투신

571

0.11

0.56

1.18

1.69

2.63

크리스탈중기D채권 H 2

서울투신

1,102

0.11

0.53

1.06

　

　

믿고탁비과세채권 1

삼성투신

163

0.11

0.25

0.36

1.48

2.68

무궁화채권H- 2

대한투신

537

0.11

0.59

1.27

1.48

2.71

스마트중기채권I-  2

대한투신

147

0.11

0.68

1.39

1.86

2.86

CHOICE-UP6M우량채채권 1

동원투신

189

0.11

0.39

0.63

　

　

비과세추가형채권 1

삼성투신

530

0.11

0.27

0.43

1.12

2.37

부자아빠라이프플랜채권A- 1

한국투신

136

0.11

0.34

0.68

　

　

온가족비과세추가국공채 2

제일투신

265

0.10

0.42

0.58

0.88

1.69

무궁화채권H- 1

대한투신

7,462

0.10

0.51

1.03

1.33

2.59

신종분리과세국공채H - 4

삼성투신

265

0.10

0.20

0.43

1.84

2.98

탑플러스신종세금우대채권S- 1

대한투신

554

0.10

0.48

0.86

1.38

2.40

BIG&SAFE맞춤채권03- 2

제일투신

288

0.10

0.71

　

　

　

근로자우대저축공사채 2

한국투신

139

0.10

0.40

0.64

1.67

2.90

Smile-Again비과세추가국공채 4

한국투신

213

0.10

0.39

0.79

0.98

1.99

TAMS SAFE-YIELD단기혼합A- 7

한국투신

102

0.10

0.59

0.90

0.81

1.70

BUY-KOREA비과세추가채권SL- 1

현대투신

483

0.10

0.64

1.15

1.17

2.01

새천년JTB중기공사채II- 1

삼성투신

601

0.10

0.34

0.57

1.11

2.41

농협CA중기채권 2

농협CA투신

172

0.10

0.43

　

　

　

CHOICE-UP6M스왑플러스채권  1

동원투신

168

0.10

0.68

1.46

2.28

3.35

개인연금공사채 7

한국투신

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