KTB 투자증권

[30607071] 다올블록딜공모주하이일드증권투자신탁[채권혼합]C-Pe

[검색기간 : 2024/04/15 ~ 2024/05/13]

[단위 : 억원, 원, %]

기준일	설정액	순자산액	기준가	전일대비			과표기준가	비고
기준일	설정액	순자산액	기준가	등락폭	등락률	BM	과표기준가	비고
2024/05/13	97	114	1,173.58	3.43	0.29	0.10	1,038.37
2024/05/10	97	113	1,170.15	-1.19	-0.10	-0.06	1,037.87
2024/05/09	96	112	1,171.34	8.06	0.69	0.06	1,037.83
2024/05/08	96	111	1,163.28	1.13	0.10	0.21	1,037.67
2024/05/07	95	111	1,162.15	1.09	0.09	0.06	1,037.28
2024/05/03	95	110	1,161.06	0.65	0.06	0.03	1,036.91
2024/05/02	95	110	1,160.41	0.79	0.07	0.06	1,036.66
2024/04/30	95	110	1,159.62	0.11	0.01	0.04	1,036.43
2024/04/29	93	108	1,159.51	0.38	0.03	0.12	1,036.36
2024/04/26	93	108	1,159.13	0.14	0.01	-0.07	1,035.98
2024/04/25	93	108	1,158.99	0.09	0.01	0.13	1,035.88
2024/04/24	93	108	1,158.90	0.17	0.01	0.03	1,035.79
2024/04/23	93	107	1,158.73	0.03	0.00	0.06	1,035.61
2024/04/22	92	107	1,158.70	0.09	0.01	-0.09	1,035.58
2024/04/19	92	107	1,158.61	0.21	0.02	0.14	1,035.47
2024/04/18	92	107	1,158.40	0.16	0.01	-0.02	1,035.25
2024/04/17	92	107	1,158.24	-0.01	-0.00	-0.13	1,035.13
2024/04/16	92	107	1,158.25	0.00	0.00	-0.04	1,035.13
2024/04/15	92	107	1,158.25	0.57	0.05	0.07	1,035.13

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